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Der uraltbekannte Grundsatz "Buy and Hold"
gilt heutzutage nicht mehr. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass aktuelle Trends
nicht ignoriert werden dürfen bzw. negative Kursentwicklungen sich nicht immer
aussitzen lassen können.
Werden z.B. die
letzten 25 Börsenjahre betrachtet, fällt folgende Veränderung auf. Bis zum
Platzen der New-Economy-Blase im Jahr 2000 traf der alte Investmentansatz noch
teilweise zu. Seit dem Jahr 2000 bis ca. 2012 hätte eine Investition in den Gesamtmarkt nahezu keinen
Gewinn gebracht. Diese Tatsache gilt insbesondere für Einmalanlagen. Aber
selbst bei klassischen Sparplänen kann diese Tatsache zwar durch den
Cost-Average-Effect, dieser ist auch noch stark abhängig vom Kursverlauf,
gemildert, jedoch bei weitem nicht aufgefangen werden.
Es gilt daher
heutzutage, die aktuellen steigenden und fallenden Trends zu erkennen, davon zu profitieren und die
teilweise übertriebenen Kursschwankungen auszunutzen, um Erfolg zu haben. Dies
kann nur durch eine hohe Flexibilität im Investment und schnellen
Umschichtungen im Portfolio erreicht werden. Um diese steigenden und fallenden Trends frühzeitig zu
erkennen, greift die Glang-Global-Strategy auf ein selbstentwickeltes
computerbasiertes System zurück.
Das System der Glang-Global-Strategy
zeigt aufgrund mehrerer finanzmathematischer Berechnungen und unter
Berücksichtigung verhaltenswissenschaftlicher und psychologischer Faktoren
einen genauen Kauf- bzw. Verkaufszeitpunkt auf und stellt dabei gleichzeitig
ein ausgewogenes diversifiziertes Portfolio sicher.
Es werden also technische, fundamentale und verhaltenswissenschaftliche Faktoren zu einem
Ergebnis, den so genannten GGS-Wert verbunden. Mit Hilfe des GGS-Wertes werden jene
Wertpapiere bestimmt, deren Kurse die stärkste Aufwärts- / Abwärtsdynamik
aufweisen. Er zeigt dadurch die momentane Stärke / Schwäche und das Potential des Wertpapiers an
und dient somit auch als Kenngröße für die Gewichtung im Depot.
Der GGS-Wert ist
zusätzlich die Grundlage für die automatische Berechnung eines genauen
Ordervolumens bezogen auf den aktuellen Gewichtungsgrad im Depot. Die
Allokation jedes betreuten Depots wird mit jedem neuen Kurs optimiert.
Ein weiteres
Merkmal des GGS-Wertes ist der Einbau eines so genannten „Kursübertreibungs-
und Kursuntertreibungsfaktors“, so dass frühzeitig Kauf- bzw. Verkaufssignale
gegeben werden.
Weiter ist anzumerken, dass die Glang-Global-Strategy theoretisch und praktisch
seit 1993 durchgeführt, anwendbar auf jede Art von Finanzprodukt
ist. Einzige Vorraussetzung ist, dass sich der Wertpapierkurs frei durch
Angebot und Nachfrage entwickelt.
An
an einem vereinfachten Beispiel wird hier aufgezeigt, wie effektiv, insbesondere in negativen Marktphasen, der Investmentansatz
ist.
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